原标题:科赖特:SAP新资金财产会计效率

1.编写制定公司代码
T-Code:OX02
途径:IMG >公司结构Enterprise >定义Definition >财务会计
Financial Accounting>编辑, 复制, 删除,
检查公司代码艾德it,Copy,Delete,Check Company Code

总分类账簿系统

每一个SAP从业者都对这一个概念不目生,精通透了那些概念,对SAP的作业序列构架才能有显然地认识。

借助SAP Enhancement Package
7,SAP资金财产会计提供了新职能来保管平行业评比估。在OSS Note
1776828中,SAP建议为新客户激活新基金会计。要接纳此消除方案,先决条件是选取新GL会计与分类帐方法。在新资金财产会计在此之前,要管理平行业评比估,必须采取增量折旧范围,因为只有1个折旧范围(01)能够实时过帐到总帐。

新建公司代码:S225
系统里的专业集团模板:CN01
先复制~再编辑~~
诚如都复制系统中的标准模板~再编辑集团代码里面包车型大巴现实音信那当中的币种就是后来公司的主导币币种后续输入公司的详细音信~~
封存即可那样就新建好了一个小卖部~

系统报表名

    1、公司(client)的概念:是SAP中的最高阶段;每三个公司建立主数据库.

选取新资本解决方案,今后能够实时将实际值过账到区别的折旧范围。不须求增量过帐和增量折旧范围。在下文中,笔者将分解与我们的落到实处项目示范相关的安插步骤。

2.编纂科目表清单
T-code: OB13
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备 Preparations
>编辑科目表清单艾德it List of Chart of Accounts

华语译名

   
二 、公司(Company):能够发出法定财务报表的集团单元;财务报表是在铺子级别上建立统一的;2个商店能够分包2个如故几个商店代码。

在您真正起头施行新AA在此之前,请先查看与总账相关的全局设置,尤其是分类帐和货币。那将帮助你分明资金财产会计中所需的折旧设置。

新建科目表S225~~

用途描述

    三 、公司代码(Company
Code):一个不能不的小卖部组织;三个独立核算的先生中央;是叁个可见举办会计核算的微小组织单元。资金财产负载表和损益表是建立在铺子代码级别上的。

比如说。假设您的商店代码有七个分类帐,则必须有多个实时过账的折旧范围。

3.把科目表分配给集团代码
T-code: OB62
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)  >主数据Master
Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts
科目表和商户代码是一对多的关联~~
把新建的教程表S2贰14分配给公司代码S225~~
【注意】假使系统提醒您这几个公司代码已经有工作数据了,就不能够改变科目表这么些底层数据,删除主数据用OB凯雷德1,删除业务数据用OBTucson2~~

Journals-Voucher

    肆 、业务范围(Bussiness
Area):用于做内部报表、内部资金财产负载表和内部损益表的多个里面组织结构;有用于全部的商号代码,必须在全数的商号代码中有一致的含义;依据业务范围,更新总帐余额。

注 –
这不适用于投资支持的折旧范围。其余,假设有多样货币,则种种货币必须有折旧范围。那可保障总帐和基金会计子分类帐之间的一致性。

4.概念科目组:
T-code: OBD4
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define
Account Group
复制系统已部分模板,一般八个组~~
现款银行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~
别的科目-SAKO.科目(资产)
其剩余资金本科目-ANL.
损益-ERG.
物料-MAT.

日记账传票

   
伍 、信用控制范围:它是1个组织单元或权利限定,用来支配客户信用范围;公司代码能够派给三个也只好是三个信用控制范围(能够是多对多涉及。满足对二个小卖部代码下差异出品的信用控制);四个公司代码能够派给2个信用控制范围。

在大家的案例中,我们有:

5.定义留存收益科目
T-code: OB53
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data>总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>定义留存收益科目Define Retained Earnings Account
首要在年结、月结的时候用的~利润要结账和转账到未分配利润(全部者权益-BS科目),然后再处理~
基金科目:余额要结账和转账
损益科目:余额清零
手续:要先去后台OB53创制3个,账户为空,再在前台FS00成立贰个存在收益科目,最终再到后台维护进去~~

通过提交该报表来打字与印刷日记账传票

    六 、控制范围(Controlling
Area):它是用来定义公司的开销/管理会计行为的组织组织单元;公司代码只可以分配给一个说了算范围;1个说了算范围能够分配四个商家代码那允许跨集团资本平均分摊和表格。

  • 分类账:

6.定义字段状态组
T-code: OBC4
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐 Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define Field Status
Variants
一向当选模板0001复制,再修改~~
标准:G001-资产 G029-收入 G045-GLAND/IGL450 G005-现金 G067统治驾驭科目
G072-损益科目

Journals-Document Nummber

   
七 、经营团队():是致富能力分析中的大旨团队要素,控区域应转换为二个且仅七个老董团队,用于内部管理分段报告。一个经营协会可能够包罗几个基金控制范围。

GAAP的核心分类账 – 0L

7.字段场所组分配给公司代码
T-code:OBC5
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accoungting Global Settings(New)
>分类帐Ledgers >字段 Fields>向字段状态组分配公司代码Assign
Company Code to Field Status Variants

传票文书档案号

    八 、主数据(Master
Data):是讲述那么些使用在会计,物料,供应商,客户等作业经过中的行为体;在一段时日内,消息往往保持不变;每一种主数据库具有单一的名字或数字编号。

国际财务报告准则的非主导分类账 – NL

8.维护会计年度变式
T-code: OB29
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>分类帐 Ledger>会计年度和过帐时期 Fical Year and
Posting Periods>维护会计年度变式(维护减弱的会计年度)Maintain Fiscal
Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)
华夏用的K4~~

按传票的文书档案种类号来打字与印刷日记账传票列表,可看作装订每月传票的附属类小部件.

   
与事务数据的差异在于主记录包蕴的数码可决定什么记帐和处理业务数据,主数据在系统中保存相对较长的一段时间,而事情数据保存的时日较短。

  • 任何货币:

9.把会计年度变式分配给公司代码
T-code: OB37
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fical Year and Posting Periods
>向1个会计年度变式分配公司代码 Assign Company Code to a Fiscal Year
Variant

Journals-Entry

   
业务数据是从ENCORE/3中的符合规律工作处理获取的数量。为了拉长系统的操作品质,能够周期性地将系统内的作业数据进行归档。

公司货币 – IN库罗德

10.定义过账时期变式
T-code: OBBO
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accountings(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global
Settings(New)  >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and
Posting Periods >记帐时期Posting Periods
>定义未结清过帐时期变式Define Variants to Company Code

日记账

    玖 、损益表(Profit Loss
Statement):它涵盖三个设有收益的甄别标志;在会计年度期末,损益科目结帐到留存收益表中。

硬通货 – 欧元

会计师分期:控制记账的时期,业务中一般是3个月打开3遍,那样能制止做账记错月份~~

按本位币或外国货币列示某一明细分类账簿户值(不管PL和Dept.)的每一会计期的

    十 、会计科目表(Chart of
Account):会计科目表是大切诺基/3中颇具课程的集聚,全部的会计师科目表必须至少存有二个概念的科目组。每一种公司代码应用同一会计科目表中的科目实行平常业务的记帐。具有同样基本帐户需求的七个专营商得以接纳同贰个会计科目表。会计科目表公司代码段主记录音讯可从2个合营社复制到另1个合营社。

除此以外,大家还必须执行投资支撑,由此为此创立了附加的折旧范围。还有三个单身的折旧范围计到所得税折旧。这便是终极的折旧表:

11.将记账时期变式分配企业代码
T-code: OBBP
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >将变式分配给商户代码Assign Variants to
Company Code

期初余额\仔细爆发额\期末余额及累计产生额.

    会计科目的的花色:运维会计科目表、国家会计科目表、公司会计科目表。

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12.未清和关帐过帐时期
T-code: OB52
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >未清和关帐过帐时期Open and Close Posting
Periods

General Ledger-(132Char)

    3次凭证过账即可获取具有八个科目表所需的数量。

明天,假若你不供给折旧范围内的投资支撑,则不必要折旧范围51,59,71和75。
其余,倘若投资扶助组织计不适用于先生原则IF奇骏S,则不供给折旧范围71和75。

13.保障集团代码全局参数
T-code: OBY6
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)$
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>公司代码的五洲参数Global Parameters for Company Code
>输入全局参数Enter Global Parameters
能够查看到该公司代码的有所属性~~

总账

   
(1)运维会计科目表:会计科目表公司代码段主记录可在店堂里面复制,能够加速项目标施行进程,确定保证实施的准确度。每三个专营商代码要求有且不得不有三个周转会计科目表。

若果对其开始展览排序,其他配置安装就可径直开始展览:

14.概念销售/购买销售税代码
T-code: FTXP
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >总括Calculation
>定义销售/购销税代码 Define Tax Codes for Sales and Purchases
那只是概念文本的,科目设定在另三个路径~~

按本位币列示每一会计师帐户组合的期初余额\本月细心产生数\末代余额.

    (2)
国家会计科目表:由于广大会计报表是依据运转会计科目表中的科目号码运营得出的,那恐怕否满意公司代码所在地国家法律法规对科目表的须求。该难题可透过
将公司代码分配给二个国度一定会计科目表(备选会计科目表)来消除。要使用国家会计科目表,首先必须为每二个会计师科目主记录中公司代码段部分的备选科目字
段输入所对应的国度会计科目表中的科目号码。运转报表时,能够采取想要的先生科目表

  • 业务功用:激活以下工作作用:

15.定义税务科目
T-code: OB40
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting
>定义税务科目Define Tax Accounts

General Ledger-Foreign Currency

    ***只顾:平时过帐处理是利用运维会计科目表中的科目号码

交易代码 – SFW5

保证进项税Input Tax科目:21710114,然后再去FS00里定义~~

外国货币总分类账簿

    (3)
集团会计科目表:公司会计科目表主倘诺用来公司公司下的小卖部代码由于使用了区别的运行会计科目表时,供给汇聚获得集团报表而采纳的一套会计科目表。要动用
公司会计科目表,首先必须为每三个先生科目主记录中会计科目表段部分的公司科目字段输入所对应的公司会计科目表中的科目号码。运维报表时,能够采用想要的
会计科目表。

  • ENTERPRISE_EXTENSIONS – EA-FIN
  • ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS – FIN_AA_PARALLEL_VAL

16.概念凭证号码范围
T-code: FBN1
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting (New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges
>条目视图中的凭证Documents in Enter View
>定义条目视图的证据编号范围Define Document Number Ranges for Enter
View

按外币每一先生帐户组合的期初余额\本月细心发生数\最终余额.

    1一 、总帐数据记录内容(G/L Master
Data):公司代码新闻;会计科目音讯(总帐科目代码、总帐科目名称、会计类别:资金财产负债表和损溢表);科目组(它是为确立会计科目时间控制制字段状态;它
能决定总帐的管事间隔期;在做总帐数据记录-配置数据前必须建立的项目组),控制集团代码。

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复制已有些~0001~实际演习机里面是未曾这些的FI配置清单,基本概念。亟需本人去定义的
年度:实际业务是年年都要维护的

Trial Balance-Detail

    1贰 、总帐会计科目音信(G/L
Accounts):总帐科目主记录包蕴1个数据段:会计科目表段和合营社代码段。

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17.概念凭证类型
T-code: OBA7
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证类型Document Types
>定义条目视图的凭证类型Define Document Types for Entry View 
系统有自带的~一般无需有限支撑~除非有特殊的种类里头没有的~~

电子表格-明细

   
(1)会计科目表段:包罗如科目号和课程名称等的多少,它同时定义该学科是不是是资金财产负债类科目或损益类学科。该决定音讯用于科目余额结账和转账程序,并鲜明哪些处理科目余额。会计科目表段所含有的数目是应用该科目表的具备商户代码所共有的数码。

在 SAP IMG司令员激活二个新的路子:

18.定义过账码(默许)
T-code: OB41
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys
系统自带的~
记账码成效:①规定证据字段状态(无法跟FS00里面争持,不然系统会报错),②借贷标示,③科目类型~~

按本位币列示全数会计帐户组合的期初余额\本月精心发生数\期末余额电子表格.

   
因为贰个会计科目表可以被四个商店代码应用,为了使不相同的商店代码可决定它们独立的作业处理,有必不可军长有些数据包含在店铺代码段中。

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19.定义雇员容差组
T-code: OBA4
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >定义雇员的容差组Define
Tolerance Groups for Employees

Trial Balance-Foreign Currency Detail

    (2)公司代码段:

  • 像过去一律复制折旧表并定义折旧范围
  • 将种种折旧范围分配给分类帐组。
  • 对此折旧范围60,将折旧范围01定义为帐户鲜明的准备折旧范围

20.分红用户容差组
T-code:OB57
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign
User/Tolerance Groups

电子表格-外币明细

    –会计币种

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21.为总分类账簿科目定义容差组
T-code: OBA0
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting (New) >业务交易
Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing
>清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define
Tolerance Groups for G/L Accounts
注意:容差组号为空~~

按外国货币列示全体会计帐户组合的期初余额\本月细心发生数\期末余额电子表格.

    –税收范围

  • 钦赐折旧范围类型:
  • 基金会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >定义折旧范围 –
    >内定区域项目

22.同意负数记账 
T-code: 无
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)  >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销
Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting
勾上以往才能促成红字冲销~~

Trial Balance-Foreign Currency Summary

    –会计科目标统治领会科目

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Define Depreciation Areas->Specify Area Type

借 费用 50  贷 现金 50
借 费用 -50  贷 现金 -50 (红冲)
借 现金 50  贷 费用 50   (蓝冲)

电子表格-外国货币汇总

   
–未收款项管理:转帐到未清帐项管理科目标连串标识为未清或已清。那些科目类型的余额总等于未清项目标余额。统治精晓科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。

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23.定义冲销原因
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)
>业务交易Business Transactions >调整过帐/冲销Adjustment
Posting/Reversal >定义冲销原因Define Reasons of Reversal
01蓝冲:发生的冲销凭证与原始凭证借贷相反,但金额相同。
03红冲:产生的冲销凭证与原始凭证借贷一致,但金额的正负相反。

按外国货币列示全数密切账户值的期初余额\本月精心发生数\期末余额电子表格.

    –分录项排序

  • 点名APC值的传导:

24.定义评估办法
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting
(New)>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)>定期处理
Periodic Processing>评估Valuate >定义评估办法Define Valuation
Methods
用来定义一些评估的平整,比如说在怎么情况下需求评估,评估使用的汇率类型是怎么着等到~~
留意:凭证类型是总分类账簿凭证,借贷双方的余额汇率类型都以M,标准型~~

Trial Balance-Summary1

   
下列科目不应使用分录项呈现:统治通晓科目;具有积累功用的学科和可被另一使用科目(例如存货科目)加以分析的科目;产出和投入的税收科目,那是因为唯有与凭证有关的税务音信是必不可少的

资本会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >钦赐APC值的更换

25.规定评估范围
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)>定期处理Periodic Processing >评估
Valuate>鲜明评估范围Define  Valuation Area
分明评估的措施和货币~~

电子表格-汇总

   
–字段状态组:它是用来控制帐户中那么些字段在总帐里涌出的标识器-配置数据

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of APC Values

26.掩护支付条件
T-code: OBB8
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易 Business Transactions>发出发票/贷项证据 Outcoming
Invoices/Credit Memos >维护支付条件Maintain Terms of Payment

按外国货币列示全部密切账户值的期初余额\本月细心爆发数\期末余额电子表格.

    (3)统治精通科目(Reconcillation Account):蕴涵:客户、供应商、资产等;

在这里,大家定义参考折旧范围,为别的折旧范围提供值。
不实时过帐的折旧范围必须从参考折旧范围接管APC和折旧值。

切切实实付款条件,请看前边笔记~讲应收应付的时候有讲过~

Trial Balance-Expanded

    统驭科目是用来将密切分类帐附加到总分类帐的一种G/L科目。

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26.定义(客户)容差组
T-code: OBA3
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易Business Transaction >收款Incoming
Payments>手工收款马努al Incoming Payments>定义容差(客户)Define
Tolerance (Customers)
货物的付出条款:勾上的话,假使有剩余支付,就会沿用从前的账龄~~

电子表格-扩张

    统治精晓科目和密切分类帐在过帐业务时平行更新。

  • 点名转移折旧条款
  • 资本会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 –
    >钦命折旧条款的转换

27.定义带有显示屏格式的账户组(客户)
T-Code:OBD2
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer>主数据Master
Data>创建客户主记录的备选Preprations for Creating Customer Master
Data >定义带有荧屏格式的账户组(客户)Define Account Groups with
Screen Layout(Customers)
账户组的机能:定义字段状态,鲜明号码范围~~
L001 Payer
L002 Sold-to party
L003  Goods recipient
28.创办客户账户号码范围
T-Code: XDN1
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer Accounts>主数据Master
Data>制造客户主记录的准备Preparations for Creating Customer Master
Data >制造客户账户号码范围Creat Number Ranges for Customer
Accounts 
留神:号码段的装置,不能够与系统中已有的争论~~

按不相同币别列示全数密切账户值(汇总一\二级学科)的期初余额\本月细心

    –行项目明细保持在密切分类帐中。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of Depreciation Terms

29.对客户账户组分配编号范围
T-Code:OBAR
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accountings(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Custmer Accounts>主数据Master
Data>成立客户主记录的预备Preparations for Creating Customer Master
Data>对客户账户组分配编号范围Assign Number Renges for Customer
Accounts Groups

 

    –汇总消息则保留在统治精晓科目中。

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把刚刚新建的号子范围编号分配给相对应的客户账户组~~

 

    –统治理解科目不能直接举办过帐。

  • 折旧范围货币

30.未付款差额定义会计科目
T-Code:OBXL
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收款Incoming
Payments>收款的大局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>为付款差额定义会计科目Define
Accounts for Payment Differences

发生数\期末余额电子表格.

    1叁 、文书档案规则:(Document Rules)

资金财产会计(新) – >一般估值 – >货币 – >定义外国货币的折旧范围

其一便是为在此之前定义的容差组定义相关的会计科目点击Posting
Key进去设定科目
必要在FS00中先定义一个会计科目56030010~~

 

   
在SAP中,交易行为是以证据格局储存,每一笔交易触发发生至少一张凭证,每一张凭证被分配三个唯一的凭据编号。凭证将直接作为完整单元保留在系统中,直至它发生结果得了。假若工作交易无财务消息,虽发生别的左证,但不会发出会计凭证。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Currencies->Define
Depreciation Areas for Foreign Currencies

31.定义客户供应商预支款的统治精通科目


    1肆 、会计凭证(Accounting Documents):

为公司代码钦点折旧范围的钱币。

T-Code:FBKP
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收到的预支款Down Payment
Received>定义客户预支款的统驭科目Define Reconcilation Accounts for
Customer Down Payments

应收款系统

    每张会计凭证包含2个凭证头和至少多少个行项目。

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根本是用于预收账款和预支账款也是要先期定义科目统治精晓科目和特别总账科目~~

系统报表名

   
抬尾部分含有和治本与总体凭证有关的多少,例如凭证编号、记帐日期、集团代码、货币类型和证据相关的文本。行项目结合了证据细目。每种行项目会含有帐户、金额和别的有关记帐音讯。

  • 激活新资金会计

32.概念原因代码
T-Code:OBBE
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transaction>收款Incoming
Payments>收款的大局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>定义原因代码Define
Reason Code

普通话译名

   
唯有全体的凭据才可过帐,凭证的全部包含凭证抬头的全体以及凭证借贷方余额为零。

基金会计(新) – >新资本会计:准备和激活 –
>检查激活资金财产会计的先决条件(新)

第叁是用来开发现金流量表的现金流量表都以付出的

用途描述

    1伍 、凭证类型(Document Type)

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Check Prerequisites for Activating Asset Accounting (New)

33.概念带有荧屏格式的账户组(供应商)
T-code: OBD3
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable ans Accounts Payable
>供应商帐户 Vendor Accounts>主数据Master Data
>供应商主记录创设准备Preparations for Creating Vendor Master Data
>定义带有显示器格式的帐户组(供应商)Define Account Groups with Screen
Layout(Vendors)

Transaction Register

   
它是分别分裂交易类型的点子并操纵能够被过帐的出纳格局。例如,可将富有的会计凭证按工作项目不相同分为:总帐凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。

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一向复制系统之中已有的即可~~

**登记表

   
凭证类型决定凭证的编号范围:系统经过差异的凭证类型编号范围存款和储蓄一种凭证类型的富有凭证。编号范围可以是表面定义也能够是里面定义。权限组能够选取凭证类型。反记帐由凭证类型控制。

财力会计(新) – >新基金会计:准备和激活 – >激活资金财产会计(新)

34.创立供应商账户号码范围
T-code: XKN1
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款 Accounts Receivable and Accounts
Payable>供应商帐户 Vendor Accouts >主数据 Master Data
>供应商主记录创设准备 Preparations for Creating Vendor Master Data
>创设供应商帐户编号范围 Create Number Ranges for Vendor Accounts

按**花色列示销售**明细。

    凭证类型决定可以过帐的帐户类型():

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Activate Asset Accounting (New)

35.对供应商账户组分配编号范围
T-code: OBAS
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>供应商帐户Vendor Accounts >主数据Master Data
>供应商主记录创制准备 Preparations for Creating Vendor Master
Data>对供应商帐户组分配编号范围 Assign Number Ranges to Vendor
Account Groups

Billing History

    在奥迪Q5/3中有5种差异的帐户类型。

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到这边,总账,应收,应付基本工作就铺排好了~~

固定资金财产的布署:

1.分配非税购置的收入税标示符
T-Code:OBCL
路线:IMG >财务会计(新)Finnacial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>分配非税购置的进项税标识符Assign Input Tax Indicator for
Non-Taxable Acquisitions

因为大家在置办固定资金财产的时候,不肯定有税收,但系统必须输入进项税,就足以安装一个零税的标识符~~

2.复制参考折旧表/折旧表范围
T-code:EC08
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>协会结构Organizational
Structures>复制参考折旧表/折旧范围表 Copy Reference Chart of
Depreciation/Depreciation Areas

折旧表跟公司代码是一对多的关系,类似于科目表~~0CN是华夏的模板

3.分配折旧表
T-code : OAOB
途径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>协会结构Organizational
Structures>将折旧表分配至公司代码Assign Chart of Depreciation to
Company Code
八个公司代码能够共用一个折旧表

4.定义折旧范围
T-Code:OADB
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>折旧范围Depreciation
Areas>定义折旧范围Define Depreciation Areas
用来记录公司的折旧行为,包含折旧期限、折旧价值等音信,各类商行只少有3个折旧范围~~
系统有多个范围,直接复制就足以了~~
事实上折旧范围:要勾上
过入到总帐:选1 正是区域实时过账
假如有多少个折旧范围,有且仅有2个是勾选1,实时过账到总帐的~因为唯有3个主帐套~

5.定义折旧码
T-code : AFAMA
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valution
Methods>折旧码Depreciation Key>维护折旧码Maintain Depreciation
Key
系统中有过多预设的的~~LINJ:正是百分之十的直线折旧法

挑选拷贝,修改保持即可瞩目是不是有残值下一场分配总结方法~0007 Ordinary:
percentage from life (after end of life)~

6.概念停止值码
T-code : ANHAL
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估方法Valuation
Methords>进一步的装置Further Settings>定义终止值代码Define the
Cutoff Value Key
系统中有,无需重新定义~~

7.维护时期决定方法
T-code: AFAMP
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估方式Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总结方式Caculation
Methods>维护时期决定方法Matian Period Control Methods
有形资金财产:当月购置,下月折旧
无形资金财产:当月购入,当月折旧
根据财力的购入方法定义折旧艺术,然后在保卫安全在里边决定里~~11意味下二个月

8.概念多层方法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估情势Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总计方法Calculatiion
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods
便是概念资金财产折旧的基值~~
概念的008 : 最要紧的是基值,控制折旧的根底值,03意味重置价值
相似情状下购置值和重置价值是同样的~一般都是按购买价值折旧的~交易性金融通资金产是足以用重置价值的~~

9.概念基本格局
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估格局Valuvation
Methods>折旧码Depreciation Key>总计方法Calculation
Methods>定义基本方法Define Base Methods
用来分明总计办法,总括类型等新闻~系统标准的是0011诚如是复制系统的007
计量方法:一般的常见折旧
总结类型:使用期限的比重

10.定义资金财产号码范围
T-code: XDN1
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational
Structures>资金财产分类Asset Classes>定义资金财产号码范围Define Number
Range Interval

11.概念科目明确
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>协会结构Organizational
Structures>资金财产分类Asset Classes>定义科目明显Specify Account
Determination
课程定位码,用来跟总分类账簿科目关联的
在资金模块出科目标逻辑是那样的:
财力—->资金财产分类—->科目分明—–>会计科目
机械—->机器设备—->机器设备—–>固定资金财产–机器设备
相似安装有稍许资金分类对应建立多少科目显著。

12.创办荧屏输出规则
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>协会结构Organizational Structures>资金财产分类Asset
Classes>创建显示器输出规则Create Screen Layout Rules
直白复制系统里已部分~~

13.为出口规则分配字段状态组
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting (New)>资金财产会计核算Asset
Accounting> 主数据Master Data> 显示器格式Screen
Layout>定义资金财产主数据的显示屏格式 Define Screen Layout for Asset Master
Data
用来给地点创设的平整分配字段状态组,显著输出的主画面~~

14.定义资金财产分类
T-code : OAOA
路径 : IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)  >资金财产会计核算Asset Accounting
>组织结构Organizational Structures>资金财产分类Asset
Classes>定义资金财产分类Define Asset Classes
数据由用户来规定的~~
拷贝系统里已有的,按本人的必要变动即可~~
在建进度是勾选第贰个~~

15.概念资金财产分类中的折旧范围
T-code : OAYZ
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>定义资金财产分类中的折旧范围Determine
Depreciation Areas in the Asset Classes
给每一个资金财产分类分配折旧范围,那样资金财产才会依据相应的折旧方法去折旧~~

16.分红总分类账簿科目
T-coed: AO90
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation )>组织结构Organizational
Structures>分配总帐科目Assign G/L Accounts

分红总帐科目:那步对于AA模块的安顿是丰富首要的一步,因为它直接影响在资本业务下的会计科目。科目标正确与否也一向影响账务处理。
特意表达有些的是,在我们分配科目标时候系统会报科目不能是花费负债类科目,不允许保留。方今的变动消除办法是先到FS00下,把系统提示的学科改一下科目属性,然后在保存AO90的安顿,保存后。再把FS00的事态更改回来。

17.点名间隔和过账规则
T-code : OAYR
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>协会结构Organizational
Structures>钦点间隔和过帐规则Specify Inervals and Posting Rules

一般折旧都以每月折旧的,其实依照必要,大家能够按双月折旧,季度折旧甚至按年折旧都以足以的,只要大家在后台设定就能够了~~
那边定义的是资金折旧的功效。
中华夏族民共和国资金会计准则是按每月折旧,系统已有,无需更改~~

18.定义折旧凭证类型
T-code : AO71
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>集成总帐会计核算Intergration with
General Ledger Accounting>将折旧过账至总帐会计核算Post Depreciation
to General Ledger Accounting>内定折旧过帐的凭据类型Specify Document
Type for Posting of Depreciation
系统已定义AF:折旧记账

19.锁定不需求的财力分类
T-code : AM05
不必要的工本分类就锁起来,那样在创设资金的时候就看不到了,不会被入选了~~

20.分红十字会计版本
T-Code:OAYN
路线:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总账会计核算Integration with the General Ledger
Accounting>钦命资金财产报表的财务结算版本Specify Financial Statement
Version for Asset Reports
默许系统设置即可~~

21.概念科目分配对象
T-Code:ACSET
路线:财务会计核算(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总分类账簿会计核算Integration with the General
Ledger>附加账户分配对象Additional account assignment object>
详见表达科目分配对象的教程分配项目Specify account assignment type for
account assignment object

作者们在后台能够定义什么样的业务类型操作过账到怎样的学科对象上。比如我们折旧的时候,要让费用过账到资本中央。那么我们在后台要先定义一下。

22.定义暗中认可折旧表
T-Code:OAPL
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>设置折旧表Set Chart of Depreciation
设定暗中认可的折旧表~~

23.概念平常折旧的折旧范围
T-Code:OABN
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>普通折旧Ordinary
Depreciation>分明折旧范围Determine Depreciation Areas

诚如折旧都是负值,也等于对资金实行减值计算,其实折旧同样是足以增值的~~~

24.概念折旧码多级方法
T-Code:AFAMS
路线:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估方式Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>计算方式Calculation
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods

折旧码的泛滥成灾方法也是为了定义折旧码准备的~

开票历史报表

    D借方(顾客);K贷方(供应商);S总帐科目;A资金财产;M物料。

  • 技能清算帐户
  • 要启用对两样分类帐系统的交互过帐,使用技术清算帐户进行资金收购和投资支撑过帐。那是技巧指标所必备的,每一遍过账后此帐户的余额始终为零。
  • 技巧清算帐户必须是基金的对帐帐户,不能够用来资金财产会计的科目明确(例如,表T095,T095B,T095P)

固定资金财产逻辑很混乱因为有众多都以在论坛上看看叁个,配二个的原谅咯哦~~

附了叁个本身的布局清单,我们能够做下参考哈科目表下次附着哈
系统基本设置清单:

 

名称

代码

公司名称
Company Name

XX公司

公司代码   
Company Code

S225

科目清单
List of Chart of Accounts

S225

科目组 
Account Group

FIN现金银行科目/SAKO资产科目/
ANL其他资产科目/ERG损益/MAT物料

字段状态变式
Field Status Variants

G001资产 G029收入 G045GR/IR G005现金 
G067统驭科目 G072损益科目
SEXP Expenses  SGBS Asset&Liabilities
SMMA Materials(GR/IR)
SREV Revenue  SRRA REC/PAY 

会计年度变式
Fiscal Year Variant

K4

过账期间变式
Posting PeriodsVariants

S225

税码
Tax Code

J0/J1/J2

评估方法
ValuationMethods

S225

客户账户组
Customer Account Goups

L001Payer
L002Sold-to party
L003 Goods recipient

客户账户编号范围
Number Ranges for Customer Accounts

L1 400000000-4199999999
L2 420000000-4299999999
L3 430000000-4399999999

供应商账户组
Vendors Account Groups

S001 Vendor
S002 Goods Supplier
S003 Alternative Payee

供应商账户编号范围
Number Ranges for Vendor Accounts

S1 004000000-0049999999
S2  005000000-0059999999
S3  006000000-0069999999

折旧表
Chart of Depreciation

S225

折旧范围
Depreciation Areas

1   Book Depreciation
20 Cost-accounting Depreciation
30 Consolidated Balance Sheet in local Currency
31 Consolidated Balance Sheet in group Currency
32 Book Depreciation in group currency

折旧码
Depreciation Key

S01 直线折旧,当月购置,当月折旧,无残值
S02 直线折旧,当月购置,下月折旧,残值10%

截止值码 
Cutoff Value Key 

SCH 系统已有

多层方法
Muti-Level Methods

0008

基本方法
Base Methods

007

资产科目
Specify Account 

S225B Buildings  
S22D Down paymets paid and assets under construction
S225F Furniture and fixtures  S225H Hardware(IT) 
S225L Low-value assets    S225LS Leasing  
S225M  Machinery and Equipment 
S225O  Objects of art        S225V Vehicles
S225R   Real estate and similar rigts  

资产分类
Asset Classes

S225R   Real estate       S225B  Buildings 
S225M  Machinery         S225F  Fixtures&fittings     

资产主记录屏幕输出
Master Record of Asset Accounting Layout

S25R   Real estate       S25B  Buildings 
S25M   Machinery         S25F  Fixtures&fittings     

按客户列示所选客户的开票历史。

    SAP
昂Cora/3预留了多少数码范围用于大切诺基/3中的特殊用途。例如:X1和X2这三个范围保留作为样本和重复输入凭证的编号范围。

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Billing and Receipt History

    1陆 、过账码(Posting
Key):设定是不是将该品种汇入借方或贷方并操纵可被过帐的会计师科目类型。

其余配置保持不变。您能够像往常一模一样定义资金财产体系,科目分明,折旧键值等。

开票及收费历史报表

    宝马X3/3中的每多个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。

花费购买过帐的1个事例(没有投资支持)

按客户列示所选客户的开票及已核销的收款历史。

   
由于记帐码控制了每贰个凭证行项目是借方依然贷方,因而过帐行项目时不曾要求运用别的任何标识来钦命是买方或借方。

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Past Due Invoice Report

   
记帐码也决定了用于行项目过帐的一定科目类型(客户、供应商、G/L科目、资金财产、物料)。

在不一样的分类账中合两为一过账:

过期**报表

   
记帐码同时还帮带控制行项目标字段状态。字段状态指行项指标显示器布局。依据行项目上所使用的记帐码的定义,个别字段能够是不准、可选或不可或缺的。

折旧范围 01 – Ledger 0L-

列示全部未收款的**。

   
大切诺基/3的对象是确定保证数量输入的纯粹和有效。使用字段状态效用可控制允许字段的适合组合现身在数量输入进度中以免止包罗和扫除错误。

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Sales Journal by GL Account Report

    1柒 、过账时期(Posting
Period):在过帐前,必须定义一个过帐时期;八个财务年度被分成若干个过帐时期;每多少个过帐时期包罗一个开首日期

折旧范围 60 – Ledger NL

销售日记账-按账户

   
1八 、会计凭证的成分:日期和过帐时期、公司代码、货币类型、凭证类型记帐码、科目、记帐金额、科目分配

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按会计账户列示某一先生时期的**应收款产生净额或低收入产生净额。

    1九 、会计凭证的三个日子:

为两笔不相同折旧范围的过账生成区别的凭据

Sales Journal by Customer

    凭证日期:可看成原始凭证的日子

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销售日记账-按客户

    记帐日期:更新帐务的日子

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按客户列示某一先生时期分化币别的**应收款产生净额或低收入爆发净额

    转换日期:外国货币行情日期

参考文献:

Aging-4 Bucket Report

    输入日期:会计凭证录入系统的日子

  1. OSS Note 1776828
  2. Release Notes for EHP7
  3. Help.sap.com上的新资金财产会计援助

帐龄分析表-4时期

    20、会计凭帐的记账货币

越来越多杰出内容,尽在“科赖特”!

按帐4里面列示所选客户的应收款帐龄分析。

    SAP系统中,有种种货币类型:

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Aging-7 Bucket by Account Report

    业务交易货币:会计工作发生时所选拔的钱币;

关于 科莱特

帐龄分析表-按账户

    记帐本位币:更新帐值的货币,即集团代码货币;

科赖特,国内超过的IT音讯化和网络全部解决方案供应商,在SAP领域有高有名度,专注sap技术和教化。如有须求或难点,欢迎联系大家!官网:www.kelote.com回去年今年日头条,查看越多

按应收款账户列示所选客户的帐龄分析,可用该报表来甄别总分类账簿的应收账户余额。

    首选并行货币:用于别的评估所使用的钱币,例如集团货币;

责编:

Aging-7 Bucket by Amount Report

    次选并行货币:用于别的评估所使用的钱币,例如美金。

帐龄分析表-按金额

   

按应收款金额大小列示所客户的帐龄分析。

    2① 、会计凭证的记账科目:

Receipt Register

    每三个行项目必须回顾三个科目。行项目输入的一蹴而就科目类型包罗

收费登记表

   
–客户它大概是二个总分类帐,也或者是1个精心分类帐,例如三个客户号或资金财产号。记帐代码的科目类型用来标识允许对哪一类的教程过帐

按收费日期列示全体收费银行的收费意况。

    –供应商

Notes Receivable Report

    –总分类帐科目

票据登记表

    –资产

列示全体银行的应收票据情状。

    –原料等

Receipt Entries Report

    2② 、会计凭证的变更

收费日记账报表

   
只要证据已记帐并分配了证据号码,凭证就改成了数据库的不可磨灭部分。奥迪Q7/3将跟踪记录凭证的其他变更并基于用户要求在适当的时日举办证据的存档。

按银行会计账户、收款类列示某一会计时期的收款爆发净额。

   
在对证据进行改动时,影响会计系统(科目号码、金额等)的数目在其余条件下都没法儿更改。唯有由此调整或冲销凭证才能那一个字段错误进行纠正以敬爱有效的审计线索。

Journal Entries Report

    凭证更改规则决定怎么着字段以及在怎么条件字段能够变动。

日记账分录报表

    依据凭证更改规则使用原始凭证号码能够变动凭证。

按工作分类、会计账户列示某一会计师时期的各币别应收款系统过账到总账系统

    2叁 、会计凭证的冲销

 

    冲消凭证的尺度:

 

   
–原始凭证未包蕴已清算的行项目。假若证据确实含有了已清算的行项目,那么在冲销时务必重设那一个行项目。

的出纳帐户产生额,可用该报表核查与总分类账簿对应的出纳员账户发生额。

    –原始凭证仅包蕴了客户、供应商或总帐行项目。

 

   
–原始凭证被记帐到FI系统中。别的模块中产生的凭据应当在该处举行改良。更改会自然反映到FI中。


    –全体别的科目分配值(例如,花费中心)依然有效。

 

   
如若不内定凭证冲销的记帐日期,系统将采纳要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期,凭证冲销后爆发新的凭证号

应付款系统

    2肆 、凭证号的意思:

系统报表名

    它是为查对每二个商店代码在八个财务年度中的每一证据而设置的。

汉语译名

    全体被过帐的交易必须设置二个凭证号。

用途描述

   
在一张凭证被过帐前,必须为证据类型设置3个编号范围,这个号码能够由系统里头设定或由用户在表面设定。

Invoice Register

    2五 、现在及从前时期的过账:

**登记表

   
过帐由总帐理事决定;能够将帐目过帐到今后或以中时期(依据过帐日期);以中时期的过帐被电动地结算到下一里面(更新过的未收款余额及存在收益)。

按不相同币别列示某一会计师时期的购置**明细。

    2⑥ 、预制凭证:

Expense Distributions Detail Report

   
当证据音信不完整或过帐此前须求审查批准时,能够经过预制凭证的功效在系统大校凭证实行预制。未形成的凭据能够先预制并稍后记帐,此操作可由同样或分歧用户完毕。预制凭证保存后将发生1个凭证号,该凭证号属于标准凭证号范围。

费用分配明细表

   
预制的亮点之一是能够在上马预制时手拉手评估凭证中的数据以用来报表,而不是必须等到已形成多少并记帐。例如,能够将预制凭证中的金额用于销售/购买销售报表的预先税。

列示某一段时间**的支出分配产生额。

    预制凭证时不支持替换和认证,不过当预制实现并记帐时帮助替换和注脚。

Invoice Aging Report

   
您能够独立地也可以通过清单集中对预制记帐,要是经过清单记帐多张预制凭证,在证据成功记帐后,系统将付诸记帐清单

**帐龄表

    2七 、应计日记帐:

列示所选供货商**的应付款帐龄分析。

    下列情形下应计记帐最佳应用重复性分录凭证:

Invoice Audit By Voucher

    –应计不必在下月内冲销

**审计-按体系号

    –帐户保持同样

按**的行列号列示**,可作装订原始**的附件。

    –金额不要逐月缴纳

Invoice History

    能够选拔规范凭证或学科分配模板并运用一定的证据类型创造应计分录:

**历史

    –帐户保持同一但金额逐月更改

列示所选供货商的**历史。

    –须要在下月冲销应计

Invoice on Hold Report

   
2⑧ 、管理结算:会计时期的优先结算;整个公司在那之中的再分配和资本结算;内部报告的检查和剖析;中期会计周期的再度打开以改正和调动记帐数据。

**挂起报表

    2⑨ 、财务结算:

列示未能通过审查批准而被挂起的**,过账前应提交此报表来检查待化解的**。

    ◇执行重新调整程序以担保业务范围和净利润中央相抵消;

Japanese Payment Schedule Report

    ◇外国货币重估以缓解汇率的波动;

给付布置报表

    ◇对帐FI-CO;

按付款货币列示甘休到期日全部供货商**的交账安顿。

    ◇执行财务会计相比分析;

Matching Hold Detail Report

    ◇制造财务报告以供检查和分析。

合作挂起明细表

    30、G/L科目主记录分成两段:会计科目表段(Chart of Account
Segment)和商号代码段(Company Code
Segment)。会计科目表段单独与先生科目表联系(或许被五个铺面代码应用)。公司代码段只与有些特定的铺面代码联系。

列示由于匹配购销订单而被挂起的**细心及挂起原因。

    3① 、过账1个证据—科目

Paybles Transfer to General Ledger

   
每三个行项目必须归纳3个科目。或许是多少个总分类帐,也大概是3个心细分类帐。

应付传送到总分类账簿程序

   
记帐代码的科目类型用来标识科目是或不是是贰个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的实惠

将应付款系统发生的会计分录传送到总分类账簿。

    科目类型包罗(?客户或借方?供应商或贷方?总分类帐?资金财产?原料)

Posted Invoice Register

    3贰 、周期性分录的扶助理工科程师具:

已过账**报表

    ◇重复性日记帐分录是有规律重复出现的思想政治工作工作。由此可以创立参考凭证来抓实周期处理的快慢。下列数据在重复性分录时不改变:记帐码(PK);科目;行项目金额。

按负债收户列示已过账到总分类账簿和的**周详,可用该报表核查某一出纳员时期

    ◇应计和待摊分录是在记帐时期末所需做的调动过帐,要在下一以内尤其冲销这么些分录。

 

    3三 、折旧范围

 

   
结构折旧范围使基于分裂指标(如帐面折旧、耗费核算折旧等)总括本金的相互估价成为大概,依据折旧范围制定种种基金的享有要求折旧期限和折旧价值。由于系统对允许定义的折旧范围没有范围,由此平行估价也将是无限期的。

的总分类账簿负债账户的爆发净额。

   
可将独自折旧范围的资金财产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户。

New Supplier/New Supplier Site List

    每一个集团代码至少必要四个折旧范围用以记录帐面价值。

新供货商列表

列示新增供货商的细致消息。

Post Hold Report

过账挂起报表

列示由于不常常**而不可能过账的细心,通常实现应付款过账动作后应交给

 

 

该报表来检查未过账的**。

Prepayment Status Report

预付款状态报表

列示所选供货商的预支款明细,也可回顾未付款的**明细。

Supplier Paid Invoice History

供货商付款**历史

列示已给供货商付款的**明细。

Supplier Payment History

供货商付款历史

列示给供货商付款的有心人历史。

Payment Register

付款登记表

列示某一段时间各付款银行及币别的付款明细。

Void Payment Register

失效付款登记

按付款银行及币别列示无效的付款。

Payment Distributions Report

给付分配报表

按付款银行及币别列示付款明细及相应的日记账分录。

Payment Audit by Voucher Number

付款审计-按体系号

按付款类别号列示银行给付明细,可看作装订付款原始单的附属类小部件。

Posted Payment Register

已过账付款报表

按银行账户及币别列示某一会计期已过账的付款明细。可用该报表核查总分类账簿

 

 

财力账户的发生净额。

Cash Requirement Report

现款供给表

按币别及日期列示对现金的须要。

Uninvoice Receipt Report

未开**接收表

列示供货商已到货而未开**的技艺极其精巧收货情状。

Account Payable Trial Balance

应付款电子表格

按负债账户及供货商列示某日应付款**余额,应付款结账前应交给该

 

 

报表与总分类账簿负债余额核对。

 


 

基金系统

系统报表名

中文译名

用途描述

Asset Additions Report

资金净增报表

按耗费资金账户、开支核心、累计折旧账户列示某一出纳员期间新增的老本明细。

Asset Additions By Cost Center Report

基金净增-按耗费中央

按所选开支宗旨列示某一会计期间新增的资本明细。

Asset Additions Responsibility Report

年份扩展职责报表

按花费主旨、义务人、放置地点列示某一出纳员时期新闻工作者组织的血本明细。

Annual Additions Report

寒暑扩大报表

按资金资金账户列示某一段时间投入使用的资本明细。

Asset Reclassifications Report

资金财产重分类报表

列示某一先生时期资金财产再度分类的事情明细。

Asset Transfer Report

资本转换报表

列示某一会计时期,资金财产转换的作业明细。

Cost Adjustment

财力资本调整报表

按花费资金账户、花费中央列示某一会计师时期资金财产资本调整的工作明细。

Financial Adjustment Report

财务信息调整报表

列示某一出纳员时期资金财产财务新闻调整的事体明细意况。

Asset Retirments Report

基金报销报表

按开销资金账户、开销中央列示某一会计期间资产报销的事情明细。

澳门金沙4787.com官网,Asset Retirments By Cost Center Report

基金报销-按开支中央

按开销中心、放置地方列示某一出纳员时期资金财产报销明细。

CIP Asset Report

在建筑工程程报表

按资金中央列示某一会计期的在建筑工程程明细。

CIP Capitalizations Report

在建筑工程程资本化报表

按资金宗旨、在建筑工程程资金帐户列示某一先生时期在建筑工程程资本化明细。

CIP Detail Report

在建筑工程程资金明细表

按资金中央列出某一会计期在建筑工程程资金转移明细。

CIP Summary Report

在建工程费用汇总表

按花费中央列出某一会计期在建工程开销转移汇总。

 

 

能够运用该报表核对总分类账簿的在建工程帐户余额。

Cost Detail Report

资金财产资金明细表

按费用账户、开销中央列示某一出纳员时期资金财产资本转移明细。

Cost Summary Report

资本资本汇总表

按资金资本账户、开支核心列示某一先生时期资金财产资本转移汇总。

 

 

能够利用该报表查对总分类账簿的资金资金账户余额。

Reserve Detail Report

基金累计折旧明细表

按开销累计折旧账户、开销中央列示某一会计期资金财产总计折旧变动明细。

Reserve Summary Report

资金总括折旧汇总表

按开销累计折旧账户、费用中央列示某一出纳员时期资金财产总结折旧变动汇总。

 

 

可以应用该报表核查总分类账簿的本钱累计折旧账户余额。

Journal Entry Reserve Ledger Report

折旧日记账报表

按折旧花费账户、累计折旧账户、开销中央列示资产资本和折旧明细。

Account Reconciliation Reserve Ledger

折旧帐户核对报表

按资金费用帐及累计折旧账户列示全数密切资金财产的基金和累计折旧金额。

Cost Clearing Reconciliation Report

基金资本结算查对报表

按资金结算账户、开支核心列示某一会计师时期新增的工本明细。

 

能够运用该报表核查总分类账簿的资金结算账户贷方产生额。

Asset Inventory Report

资本仓库储存报表

按资金主题、放置地方列示某一资本账簿的血本仓库储存明细。

Asset By Category Report

花费分类报表

列示某一类其他资金财产明细。

Expensed Property Report

耗费化财产报表

列示某10%本账簿全数成本化资金财产明细。

Fully Reserved Asset Report

全然折旧报表

列示某一出纳员时期已全然提完折旧的工本。

Non-Depreciating Property Report

不提折旧财产报表

列示某一成本账簿不提折旧的本金明细。

Parent Asset Report

主资金财产报表

列示某一基金账簿全部主资金财产和配件的细心。

Parent Asset Transactions Report

主资金财产业务报表

列示某一会计期的主资产和附属类小部件资金财产的政工明细。

Account Drill Down Report

帐户细分报表

列示资金财产系统伟送到总账系统的汇聚会计分录的剪切。

 


现金管理系统

系统报表名

汉语译名

用途描述

Bank Statement Detail Report

银行对账单明细表

列示银行对账单的已对帐明强细及未对帐时细, 月末未对帐明纲细为集团未达帐。

Bank Statement Summary Report

银行结账单汇总表

列示银行对账单的期初数和期末数。

Transaction Available for Reconciliation

未调节基金业务报表

列示集团未与银行对帐的有用资产工作,月末未对帐明细为]银行未达帐。

Cash Forecasting by Days

现金预测-按日期

按日期提交现金预测报表。

Cash Forecasting by Periods

现金预测-按会计期

按会计周期提交现金预测报表。

 


购进管理连串

系统报表名

汉语译名

用途描述

Accrual Rebuild Reconciliation Report

应计负债核查报表

列示某一先生时期爆发的应计负债,可用该报表查对总分类账簿中的应计负债科目余额.

 


 

仓库储存管理连串

系统报表名

中文译名

用途描述

Inventory Value Report

仓库储存价值报表

列示系统现今的持有仓库储存的类别数目及价值.

Subinventory Account Value Report

子库帐户价值报表

按会计帐户列示系统到现在的兼具仓库储存的品种数量及价值.

Material Account Distribution Summary

物品账户分配汇总

按会计账户列示某一里头的物品事务产生额汇总.,可用来甄别总分类账簿账户的发出额.

Material Account Distribution Detail

物品账户分配明细

按会计账户列示某一之间的物品事务发生额明细.,可用来审批总分类账簿账户的发出额.

Invoice Price Variance Report

**价差报表

列示某一以内购买价格与**价格的差距.

Purchase Price Variance Report

购买价差报表

列示某一里头购买价格与正统资金的差别.

 


 

在产品质量管理理理种类

系统报表名

华语译名

用途描述

Wip Value Report

在产品价值表

列示系统现今的在产品的价值.

wip Account Summary Report

在成品账户汇总表

按会计账户列示某一之间的在产品业务产生额汇总
.可用来审批总分类账簿账户的发出额.

wip Account Detail Report

在成品账户明细表

按会计账户列示某一时期的在产品业务发生额明细
.可用来甄别总分类账簿账户的发出额.

 


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